Oracle NetSuite – aktualizacja rozszerzonej wersji Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego 2024.9

Proces walidacji deklaracji skarbowych oraz plików JPK w formacie .xml rozbudowano o funkcję rejestrowania wyników weryfikacji zgodności ze schemą Ministerstwa Finansów. W systemie przechowywane są następujące informacje:

• data wykonania walidacji;
• potwierdzenie, czy dokument podlega weryfikacji;
• status zgodności ze schemą;
• status walidacji składni;
• w przypadku wykrycia nieprawidłowości szczegóły dotyczące weryfikacji.
• 

Exchange Rates Rewriter to nowy moduł mający na celu usprawnienie procesu zamykania miesiąca oraz wspierający w ustawieniu właściwych kursów walut NBP na ostatni dzień miesiąca. Jest to niezbędna funkcjonalność w zakresie naliczania wycen rachunków bankowych lub otwartych rozrachunków.

Za pomocą modułu można zbiorczo zaktualizować kurs NBP dla wszystkich aktywnych walut zagranicznych, jak również przywrócić pierwotne wartości po naliczeniu kalkulacji Open Balances Revaluations.

Proces wysyłki dokumentów do systemu e-faktur może zostać zautomatyzowany poprzez odpowiednią konfigurację skryptu uruchamianego zgodnie z określonym harmonogramem.

Dodatkowe parametry związane z procesem:

• Date from, date to – zakres dat, dla których proces ma być uruchamiany;
• Subsidiary – spółka, dla której proces ma zostać zautomatyzowany;
• Accounting book – księga, z której będą uwzględniane transakcje;
• Exit on first error encountered – parametr decydujący o zachowaniu procesu po napotkaniu błędu;
• Omit validation against xsd before send – określenie walidacji pliku .xml ze schemą lub jej pominięcia;
• Check status immediately after send – parametr decydujący o automatycznej weryfikacji statusu wysyłki po przekazaniu dokumentu do systemu e-faktur;
• Dek Type – aktualna struktura logiczna e-faktury, zgodnie z którą mają być tworzone pliki .xml;
• Allow automation for all customer – parametr określający, czy proces ma obejmować transakcje sprzedażowe dotyczące wszystkich kontrahentów;
• Allowed Customers – lista umożliwiająca wskazanie kontrahentów, których powinien uwzględniać proces automatyzacji.

Proces weryfikacji statusu transakcji w systemie e-faktur może zostać zautomatyzowany poprzez odpowiednią konfigurację skryptu, uruchamianego zgodnie z określonym harmonogramem. Dzięki temu pobranie bieżącej informacji o etapie przetworzenia danego dokumentu w KSeF może odbywać się bez ingerencji użytkownika, w formie cyklicznego procesu.

W rejestrze VAT sprzedaży udostępnione zostały do wyboru dodatkowe kolumny:

• KSeF invoice no. – numer transakcji nadanej w systemie e-faktur;
• KSeF send status – kod i opis statusu przetworzenia transakcji w systemie e-faktur. 

W sekcji ustawień związanych z księgowaniem wyceny FIFO udostępniono nowy parametr dla tworzonych dokumentów księgowych – PLP VISIBLE IN CIT. Za jego pomocą użytkownik może wskazać wartość, jaką mają być oznaczone księgowania różnic kursowych od środków pieniężnych.

Możliwe są następujące wartości:

• Yes – wygenerowane zapisy zostaną oznaczone jako KUP;
• No – wygenerowane zapisy zostaną oznaczone jako NKUP;
• Leave field’s default value – wygenerowane zapisy zostaną oznaczone zgodnie z domyślą wartością, zdefiniowaną w konfiguracji pola.

Funkcjonalność numeracji PLP Autonumbering została rozszerzona o możliwość definiowania automatycznych serii numeracyjnych dla typu transakcji „Nota korygująca”.

Przystosowano skrypty pakietu PLP Advanced do obsługi rozwiązań Scan&Capture, zapewniając większą kompatybilność z systemami OCR, takimi jak ZIP czy Zone Scan&Capture.